Prípadová štúdia: Reporting 365invest

365.invest je stabilná investičná a správcovská spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu úspešne pôsobí už vyše 30 rokov. Od roku 2026 patrí pod krídla belgickej finančnej skupiny KBC, vďaka čomu pôsobí na trhu ako sesterská spoločnosť ČSOB. V súčasnosti spravuje majetok pre viac ako 110-tisíc klientov s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivé výnosy.

PB servis je správcovská spoločnosť, poskytujúca komplexnú správu nehnuteľností pre svojich klientov, je súčasťou skupiny 365. bank.

Potreba spoločností 365.invest a PB servis spočívala v tvorbe reportingového nástroja združujúceho všetky finančné a prevádzkové parametre fondov / SPV v ich správe umožňujúceho efektívne rozhodovanie a optimalizáciu využívania finančných prostriedkov.

V prvom kroku bola vykonaná analýza zdrojových údajov a v spolupráci so zákazníkom sa zvolila vhodná architektúra riešenia.

Súčasťou riešenia bola tvorba dátového skladu (DWH) s konsolidovanými účtovnými údajmi za všetky spoločnosti patriace do správy. Takisto sú do DWH na dennej báze spracovávané a načítavané aj údaje zo softvéru na správu fondov, z property management softvéru, z CRM a z na mieru vytvorených aplikácií (napr. budgetting, sledovanie stavu dokumentácie atď.).

Nad uvedenými údajmi bol vytvorený report poskytujúci ako rýchly náhľad do výkonnosti jednotlivých spoločností a fondov, tak aj možnosť detailného analyzovania jednotlivých parametrov, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Či už ide o účtovné údaje, pohľadávky, výnosy z nájmu, OPEXy, CAPEXy, znalecké posudky, NAV alebo kontakty na tenantov a obsadenosť priestorov, všetky tieto údaje sú k dispozícii v rôznej miere detailu na niekoľko klikov.

Rozšírením k tomuto reportu sú reporty vychádzajúce z bankových údajov, v ktorých je možné sledovať zostatky na bankových účtoch a vývoj transakcií v čase alebo podrobnosti k bankovým úverom a finančnému zdraviu spoločností.

Druhým nosným reportom projektu je report s podrobným prehľadom finančných ukazovateľov realitných aj nerealitných fondov.

Report vznikol po analýze požiadaviek klienta a dostupných údajov. Zdrojmi dát boli najmä softvér na správu fondov, CRM a pravidelne aktualizované súbory v cloude. Užívateľ má možnosť zadávať údaje týkajúce sa aktivít fundraisingu a plánovaných príjmov a výdavkov fondov do CRM, čo mu poskytuje dostatočnú flexibilitu na predikciu možných scenárov vývoja. Report tiež umožňuje úžívateľom sledovať investície a redemácie vo fondoch, investorov, interné pôžičky poskytnuté SPV, cash flow fondov a ich výkonnosť k jednotlivým oceneniam a v neposlednom rade porovnanie s výkonnosťou fondov konkurencie automaticky získavanou z údajov SASS.

V skratke užívateľ dostáva prehľadnú informáciu o finančných prostriedkoch vo fondoch dostupných na investovanie pri zachovaní dostatočnej likvidnej rezervy a podklady potrebné na uskutočňovanie informovaných rozhodnutí.

Posledným zo série reportov je report kľúčových finančných ukazovateľov samotnej správcovskej spoločnosti a ich porovnávania s plánmi. Tento report vznikol spracovaním účtovných údajov a periodicky aktualizovaných súborových vstupov s finančnými plánmi do konsolidovaných tabuliek v DWH. S využitím na mieru vytvorených prevodových mostíkov sú užívateľom zobrazované údaje manažérskeho výkazu ziskov a strát a prevádzkových nákladov v prehľadných kategóriách s možnosťou ich sledovania v čase.

Implementácia nového nástroja v oblasti reportingu nám priniesla komplexný prehľad o celkovom ekonomickom stave našich spravovaných spoločností. Získali sme online prístup k historickým dátam a vývojovým trendom všetkých našich spoločností vo všetkých kategóriách hospodárenia na jednom mieste.
Táto konsolidovaná perspektíva viedla k výrazným úsporám pracovného času, efektívnejšiemu riadeniu spoločností a pozitívnemu finančnému dopadu na výnosy a náklady. Vďaka tomu sme schopní rýchlejšie získavať relevantné dáta, flexibilnejšie reagovať na aktuálne trhové podmienky, efektívnejšie nastavovať riadiace procesy a optimalizovať správu hospodárenia.
Pozitívne hodnotím aj ústretovosť, odbornosť a bezproblémovú spoluprácu zo strany dodávateľa riešenia, spoločnosť FreeWay IT.

Ing. Gabriel Balog
predseda predstavenstva 365.invest

Oceňujem odborné znalosti a prístup spoločnosti FreeWay IT pri implementácii systému, ktorý reflektuje ako na potreby trhu, tak aj našej spoločnosti. Som presvedčený, že tento systém nám umožní dosiahnuť vyššiu produktivitu a lepšie riadiť naše zdroje a investície klientov.

Ing. Jozef Šimovčík
člen predstavenstva PB servis